Futuro de Iene Japonês

O iene japonês é uma das moedas mais negociadas do mundo e desempenha papel central no comércio internacional, especialmente na Ásia. Para investidores e empresas que desejam se proteger de oscilações cambiais ou aproveitar oportunidades em mercados globais, a B3 disponibiliza o contrato Futuro de Iene Japonês.

Esse derivativo permite negociar a taxa de câmbio entre o dólar e o iene sem a interferência do real, em um ambiente eletrônico transparente e padronizado.

Características do produto

O Futuro de Iene Japonês é um contrato padronizado que representa 10.000 dólares. Sua cotação é expressa em ienes por cada 1.000 dólares, com variação mínima de 10 ienes. O lote padrão é de um contrato, o que facilita a entrada de diferentes perfis de investidores.

Os vencimentos ocorrem todos os meses, e o último dia de negociação é sempre o dia útil anterior à data de vencimento. A liquidação é exclusivamente financeira, sem entrega da moeda física. A negociação é feita em plataforma eletrônica, garantindo segurança e transparência no processo.

Além da negociação tradicional, a B3 oferece a possibilidade de rolagem de contratos — também conhecida como spread calendário. Essa operação permite transferir posições de um vencimento para outro, facilitando estratégias de arbitragem ou a manutenção de proteção cambial por períodos mais longos.

Tributação

A alíquota de Imposto de Renda para contratos futuros é de 15% sobre o lucro nas operações de swing trade e de 20% para day trade.

Aplicações práticas

Os contratos futuros de Iene Japonês podem ser usados em diferentes situações:

• Proteção cambial (hedge): empresas e investidores com exposição a receitas, despesas ou investimentos em ienes podem reduzir riscos diante da variação da moeda frente ao dólar.
• Especulação: traders podem buscar ganhos aproveitando movimentos de alta ou queda na paridade euro/dólar.
• Arbitragem: por meio do spread calendário, é possível explorar diferenças de preço entre vencimentos de contratos, montando operações estruturadas.

Estratégias de uso

• Rolagem de posições: mover contratos de um vencimento próximo para outro mais distante, mantendo a proteção ou a exposição ao longo do tempo.
• Alavancagem controlada: com margem de garantia inferior ao valor total do contrato, é possível aumentar a exposição, desde que o investidor tenha disciplina para gerenciar riscos.
• Diversificação internacional: acessar a variação entre duas moedas fortes sem sair do mercado local pode ser uma alternativa para quem busca ampliar horizontes além do real.
• Operações estruturadas: explorar oportunidades adicionais combinando prazos e contratos diferentes.

Pontos de atenção

• Oscilações cambiais: as variações no par de moedas podem gerar ganhos ou perdas significativas em curtos períodos.
• Alavancagem: amplia o potencial de retorno, mas também aumenta os riscos se não houver disciplina na gestão da operação.
• Liquidez: o volume negociado pode variar conforme o vencimento e o cenário de mercado.
• Rolagem de contratos: é necessário acompanhar o calendário de vencimentos para manter posições ativas.
   

Quer consultar as informações técnicas sobre este produto?

Acesse: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/moedas/futuro-de-iene-japones-em-usd.htm

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