Futuro de Euro (em USD)

O par euro/dólar é uma das referências mais importantes do mercado financeiro global, refletindo a relação entre a moeda da Zona do Euro e a moeda dos Estados Unidos.

Na B3, esse par pode ser negociado por meio do contrato futuro de Euro (em USD), um derivativo padronizado que permite acompanhar e se posicionar em relação às oscilações cambiais.

O produto pode ser usado por empresas e investidores tanto para proteção contra variações de câmbio quanto para estratégias de especulação em um ambiente eletrônico, regulado e transparente.

Características do produto

O futuro de Euro (em USD) é um contrato padronizado negociado na B3 que representa 10 mil euros, com cotação em dólares por cada 1.000 euros. A variação mínima de apregoação é de US$ 0,10 por 1.000 euros, e o lote padrão é de um contrato.

Os vencimentos ocorrem mensalmente, sempre no primeiro dia útil do mês de vencimento, e a liquidação é exclusivamente financeira, sem entrega física da moeda. Isso significa que, no vencimento, a posição é ajustada em dinheiro de acordo com a variação da cotação.

Além da negociação do contrato futuro em si, a B3 também oferece operações estruturadas de rolagem — conhecidas como spread calendário — que permitem migrar posições de um vencimento para outro, facilitando a gestão de estratégias de hedge ou arbitragem.

Tributação

A alíquota de Imposto de Renda para contratos futuros é de 15% sobre o lucro nas operações de swing trade e de 20% para day trade.

Aplicações práticas

O futuro de Euro (em USD) pode ser usado em diferentes situações:

• Proteção cambial (hedge): empresas e investidores com exposição a receitas, despesas ou investimentos em euros podem reduzir riscos diante da variação da moeda frente ao dólar.
• Especulação: traders podem buscar ganhos aproveitando movimentos de alta ou queda na paridade euro/dólar.
• Arbitragem: é possível explorar diferenças de preço entre vencimentos de contratos, montando operações estruturadas.

Estratégias de uso

• Rolagem de posições: mover contratos de um vencimento próximo para outro mais distante, mantendo a proteção ou a exposição ao longo do tempo.
• Alavancagem controlada: com margem de garantia inferior ao valor total do contrato, é possível aumentar a exposição, desde que o investidor tenha disciplina para gerenciar riscos.
• Diversificação internacional: acessar a variação entre duas moedas fortes sem sair do mercado local pode ser uma alternativa para quem busca ampliar horizontes além do real.
• Operações estruturadas: explorar oportunidades adicionais combinando prazos e contratos diferentes.

Pontos de atenção

• Oscilações cambiais: as variações no par de moedas podem gerar ganhos ou perdas significativas em curtos períodos.
• Alavancagem: amplia o potencial de retorno, mas também aumenta os riscos se não houver disciplina na gestão da operação.
• Liquidez: o volume negociado pode variar conforme o vencimento e o cenário de mercado.
• Rolagem de contratos: é necessário acompanhar o calendário de vencimentos para manter posições ativas.

Quer consultar as informações técnicas sobre este produto?

Acesse: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/moedas/futuro-de-euro-em-usd.htm

Veja também:

• Futuro de JPY/USD
• Futuro de CNH/USD
• Futuro de USD/BRL
• Futuro de USD/GBP