Futuro de Iuan Chinês Offshore (em USD)
Negocie a variação entre dólar e iuan offshore na B3.
O contrato Futuro de Iuan Chinês Offshore (em USD) da B3 é uma forma padronizada de negociar a variação entre o dólar norte-americano e o iuan chinês offshore. Como todo derivativo de câmbio, ele pode ser usado tanto para proteção contra oscilações quanto para estratégias de especulação, sempre em um ambiente eletrônico que garante transparência e liquidação financeira.
Características do produto
O contrato futuro de Iuan Chinês Offshore (em USD) representa 10.000 dólares e tem sua cotação expressa em iuanes a cada 1.000 dólares, com uma variação mínima de 0,50 iuan por USD 1.000,00. O lote padrão é de um contrato, permitindo acesso a diferentes perfis de investidores.
Os vencimentos acontecem mensalmente, e o último dia de negociação é sempre a sessão anterior à data de vencimento. A liquidação é exclusivamente financeira, sem entrega física da moeda. A negociação é realizada em plataforma eletrônica, garantindo eficiência e transparência de preços.
Outro recurso importante é a possibilidade de rolagem de contratos, também conhecida como spread calendário. Essa operação permite transferir posições de um vencimento para outro, mantendo a estratégia ativa por mais tempo ou aproveitando oportunidades de arbitragem.
Desde setembro de 2025, os contratos futuros de moedas estrangeiras da B3, incluindo o CNH/USD, passaram a seguir o padrão internacional: a taxa de referência será apurada na terceira segunda-feira do mês de vencimento, e a liquidação ocorrerá na terça-feira seguinte. Essa mudança reforça a integração do mercado brasileiro com as práticas globais.
Tributação
A alíquota de Imposto de Renda para contratos futuros é de 15% sobre o lucro nas operações de swing trade e de 20% para day trade.
Aplicações práticas
O futuro de Iuan Chinês Offshore (em USD) pode ser usado em diferentes situações:
- Proteção cambial (hedge): empresas e investidores com exposição a receitas, despesas ou investimentos em iuanes podem reduzir riscos diante da variação da moeda frente ao dólar.
- Especulação: traders podem buscar ganhos aproveitando movimentos de alta ou queda na paridade euro/dólar.
- Arbitragem: por meio do spread calendário, é possível explorar diferenças de preço entre vencimentos de contratos, montando operações estruturadas.
Estratégias de uso
- Rolagem de posições: mover contratos de um vencimento próximo para outro mais distante, mantendo a proteção ou a exposição ao longo do tempo.
- Alavancagem controlada: com margem de garantia inferior ao valor total do contrato, é possível aumentar a exposição, desde que o investidor tenha disciplina para gerenciar riscos.
- Diversificação internacional: acessar a variação entre duas moedas fortes sem sair do mercado local pode ser uma alternativa para quem busca ampliar horizontes além do real.
- Operações estruturadas: explorar oportunidades adicionais combinando prazos e contratos diferentes.
Pontos de atenção
- Oscilações cambiais: as variações no par de moedas podem gerar ganhos ou perdas significativas em curtos períodos.
- Alavancagem: amplia o potencial de retorno, mas também aumenta os riscos se não houver disciplina na gestão da operação.
- Liquidez: o volume negociado pode variar conforme o vencimento e o cenário de mercado.
- Rolagem de contratos: é necessário acompanhar o calendário de vencimentos para manter posições ativas.
Quer consultar as informações técnicas sobre este produto?
Veja também:
- Futuro de USD/BRL
- Futuro de EUR/USD
- Futuro de JPY/USD
- Futuro de USD/GBP